Cообщение о существенном факте

Cообщение о существенном факте

 
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента
678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента
1021401062187
1.5. ИНН эмитента
1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-20510-F от 20.05.1994 г.; ISIN RU0007796819.Результаты голосования: единогласно «ЗА» имеется.
2.2. Содержание  решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня:
В соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 19  п. 2 ст. 40 Устава ОАО «ЯТЭК» дать согласие на совершение ОАО «ЯТЭК» крупной сделки (размер от 25 до 50 %  балансовой стоимости активов ОАО «ЯТЭК») – кредитного соглашения между ОАО «ЯТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) (далее также – Соглашение) на следующих условиях:
1. Вид сделки: получениекредита (временное привлечение денежных средств Заемщиком на возвратной и платной основе).
2. Стороны Соглашения:
Кредитор - Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 1000  (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391, место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29).
Заемщик – открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (ИНН 1435032049, ОГРН 1021401062187, место нахождения юридического лица: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, д. 4.).
 
3. Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть кредитную линию и предоставить Заемщику кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить кредиты, уплатить проценты по кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.
При этом, под «кредитной линией» понимается совокупность кредитов, которую Заемщик вправе получить в течение общего срока предоставления кредитов в соответствии с условиями Соглашения при условии соблюдения лимита выдачи.
Под «кредитом» понимаются денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику на условиях, предусмотренных Соглашением.
 
4. Размер кредитной линии (лимит выдачи): 5 130 000 000,00 (пять миллиардов сто тридцать миллионов 00/100) рублей.
При этом, минимальная сумма каждого кредита, предоставляемого в рамках Соглашения – 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов 00/100) рублей;
 
5. Целевое использование привлекаемых средств (кредита):
5.1. Рефинансирование существующей задолженности Заемщика по кредитам Заемщика (основной долг и/или проценты), в размере не более 330 000 000,00 (Трехсот тридцати миллионов 00/100) рублей, при условии, что кредитные средства по кредитам Заемщика не были направлены прямо или косвенно (через третьих лиц) на приобретение/погашение векселей третьих лиц и погашение обязательств перед Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
5.2. Предоставление займа Обществу с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» (ОГРН 1037789087500) для целей погашения существующей задолженности по кредитам общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» (основной долг и/или проценты), в размере не более 4 800 000 000,00 (Четырех миллиардов восьмисот миллионов 00/100) рублей, при условии что кредитные средства по кредитам общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» не были направлены прямо или косвенно (через третьих лиц) на приобретение/погашение векселей третьих лиц и погашение обязательств перед Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
 
     6. Процентная ставка:
6.1. Процентная ставка устанавливается в виде плавающей (на базе Ключевой ставки) ставки. Процентная ставка по каждому кредиту определяется в следующем порядке:
Плавающая процентная ставка устанавливается в размере Ключевой ставки (но не менее: 8,25% (Восемь целых 25/100 процента) годовых в течение 2017 г., 7,50% (Семь целых 5/10 процента) годовых – с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. (включительно), 7,00% (Семь процентов) годовых – с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. (включительно), 6,50% (Шесть целых 5/10 процента) годовых – с 01.01.2019 г. по окончание срока действия Соглашения (включительно)), увеличенной на 1,75 (Одну целую 75/100) процентов годовых.
Плавающая процентная ставка по соответствующему кредиту (на базе ключевой ставки Банка России) определяется Кредитором в дату предоставления такого кредита на основе ключевой ставки Банка России на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) в дату установления ставки с учетом минимальных значений, установленных в настоящем пункте. Пересмотр ключевой ставки Банка России осуществляется на ежедневной основе. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по кредиту изменяется в дату вступления в силу измененного значения ключевой ставки Банка России.
При этом, под «Ключевой ставкой» понимается ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе. В случае если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредиту рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов, в зависимости от того, какая ставка выше.
6.2. Проценты начисляются на Основной долг начиная с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита в рамках Соглашения, по дату фактического окончательного погашения Кредитов в рамках Соглашения.
При этом, под «Основным долгом» понимается на любую дату действия Соглашения предоставленная и непогашенная сумма кредита/кредитов, в том числе не погашенная в установленный Соглашением срок.
6.3. Заемщик обязуется уплачивать проценты ежеквартально, в последний Рабочий день календарного квартала, начиная с даты предоставления первого кредита в рамках Соглашения, а также в дату окончательного погашения кредитов, указанную в Соглашении.
При этом, под «Рабочим днём» понимается рабочий день по законодательству Российской Федерации, в который кредитные организации Российской Федерации открыты для совершения банковских операций;
6.4. В случае если предоставление первого кредита в рамках Соглашения осуществлено в последний Рабочий день календарного квартала, то первая дата уплаты процентов наступает в последний Рабочий день календарного квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый кредит в рамках Соглашения;
6.5. В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредитов.
При этом, под «Просроченной задолженностью» понимается денежное обязательство, не исполненное Заемщиком в срок, предусмотренный Соглашением, в том числе при возникновении обстоятельств, при которых Кредитор имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления кредита и/или приостановить предоставление кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно.
6.6. Суммы причитающихся к погашению Заемщиком процентов по Соглашению исчисляются по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней пользования кредитом, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
 
7. Размер комиссии:
7.1.Независимо от уплаты процентов за пользование кредитами Заемщик обязуется уплатить Кредитору Комиссию за обязательство по ставке 0,25 (Ноль целых 25/100) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму лимита выдачи начиная с даты вступления в силу настоящего Соглашения, и по дату окончания Общего срока предоставления кредитов или по дату фактического предоставления кредитов в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.
При этом, под «Комиссия за обязательство» понимается вознаграждение, начисляемое на неиспользованную сумму лимита выдачи и уплачиваемое Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения за оказание услуги по предоставлению Заемщику возможности получить кредит/кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, по мере возникновения у Заемщика потребности в получении денежных средств.
Комиссия за обязательство исчисляется по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней неполучения кредитов, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
Заемщик обязуется уплатить Комиссию за обязательство в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.
7.2. В случае досрочного погашения (возврата) кредита/кредитов (части кредита) Заемщик уплатит Кредитору комиссию за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением), рассчитываемую в зависимости от срока, оставшегося от даты досрочного погашения до даты окончательного погашения (возврата) кредитов в следующем порядке:
-        в случае если досрочное погашение кредита/кредитов (части кредита) осуществляется Заемщиком в период с 1096 (Одна тысяча девяносто шестого) по 1460 (Одна тысяча четыреста шестидесятый) календарный день с даты вступления в силу Соглашения – в размере 0,50 (Ноль целых 50/100) процента от досрочно погашаемой суммы кредита/кредитов (части кредита);
-        в случае если досрочное погашение кредита/кредитов (части кредита) осуществляется Заемщиком в период с 1461 (Одна тысяча четыреста шестьдесят первого) по 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пятый) календарный день с даты вступления в силу Соглашения – в размере 0,45 (Ноль целых 45/100) процента от досрочно погашаемой суммы кредита/кредитов (части кредита);
-        в случае если досрочное погашение кредита/кредитов (части кредита) осуществляется Заемщиком в период с 1826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шестого) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения по дату окончательного погашения кредитов – в размере 0,40 (Ноль целых 40/100) процента от досрочно погашаемой суммы кредита/кредитов (части кредита);
Комиссия уплачивается в валюте кредитной линии единовременно в дату досрочного погашения (возврата) кредита/кредитов (части кредита).
7.3. Независимо от уплаты процентов за пользование кредитами Заемщик обязуется уплатить Кредитору комиссию за выдачу кредитов в размере 80 700 000,00 (Восемьдесят миллионов семьсот тысяч 00/100) рублей;
Комиссия за выдачу кредитов уплачивается единовременно в полном размере в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения, но в любом случае до даты первой выдачи кредита по Соглашению.
 
8. Срок исполнения обязательства (срок\сроки погашения кредита):
8.1. Заемщик обязуется произвести окончательное погашение (возврат) кредитов в дату, наступающую через 2190 (Две тысячи сто девяносто) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения, в соответствии с Графиком погашения (возврата) кредитов.
При этом Общий срок предоставления кредитов: 30 (Тридцать) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу. По истечении Общего срока предоставления кредитов право Заемщика на получение кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются.
 
График погашения (возврата) кредитов:
 
Дата
(последний рабочий день соответствующего календарного квартала)
Сумма, рублей
1 квартал 2020 года
125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов 00/100)
2 квартал 2020 года
125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов 00/100)
3 квартал 2020 года
125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов 00/100)
4 квартал 2020 года
125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов 00/100)
1 квартал 2021 года
158 333 333,33 (Сто пятьдесят восемь миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три 33/100)
2 квартал 2021 года
158 333 333,33 (Сто пятьдесят восемь миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три 33/100)
3 квартал 2021 года
158 333 333,33 (Сто пятьдесят восемь миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три 33/100)
4 квартал 2021 года
158 333 333,33 (Сто пятьдесят восемь миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три 33/100)
1 квартал 2022 года
190 000 000,00 (Сто девяносто миллионов 00/100)
2 квартал 2022 года
190 000 000,00 (Сто девяносто миллионов 00/100)
3 квартал 2022 года
190 000 000,00 (Сто девяносто миллионов 00/100)
4 квартал 2022 года
190 000 000,00 (Сто девяносто миллионов 00/100)
1 квартал 2023 года
211 111 111,11 (Двести одиннадцать миллионов  сто одиннадцать тысяч сто одиннадцать 11/100)
2 квартал 2023 года
211 111 111,11 (Двести одиннадцать миллионов  сто одиннадцать тысяч сто одиннадцать 11/100)
3 квартал 2023 года (в случае, если дата окончательного погашения наступает в 4 квартале 2023 года)
211 111 111,11 (Двести одиннадцать миллионов  сто одиннадцать тысяч сто одиннадцать 11/100)
в дату окончательного погашения
Оставшаяся часть Основного долга
Итого:
5 130 000 000,00 (Пять миллиардов сто тридцать миллионов 00/100)
 
 
8.2. Если значение показателя Чистый долг/EBITDA, тестируемого в соответствии с условиями Соглашения, выше значения 2,5x, Заемщик по требованию Кредитора обязуется направлять на погашение кредита/кредитов (части Кредита) 100% (Сто процентов) Свободных денежных средств, рассчитанных в соответствии с формулой ниже
(EBITDA – Плановый показатель EBITDA) x (1 –  Налог на прибыль/EBITDA)
Значение показателя тестируются 1 (Один) раз в 6 (Шесть) месяцев на основе консолидированной отчетности Группы по МСФО, а также данных Планового показателя EBITDA, установленных в настоящем Соглашении. При этом Заемщик обязуется предоставлять сертификат соответствия с расчетом Свободных денежных средств, в сроки предоставления консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.
Заемщик обязуется произвести погашение кредита/кредитов (части кредита) в соответствии с условиями настоящего пункта в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Банка.
Погашение кредита/кредитов (части кредита) за счет указанных средств для целей настоящего Соглашения не является досрочным погашением и осуществляется без дополнительного согласования с Кредитором/уведомления Кредитора, а также без уплаты комиссии за досрочное погашение.
Погашение кредита в соответствии с условиями настоящего пункта Соглашения направляются на погашение последних платежей по Графику погашения (возврата).
При этом, под «Группа» понимается Заемщик и его дочерние общества, при включении которых в консолидированную финансовую отчетность Заемщика по МСФО используется прямой метод консолидации. Под «Свободные денежные средства» понимается экономический показатель, обозначающий избыточные свободные денежные средства Группы.
8.3. Досрочное погашение (возврат) кредита/кредитов (части кредита) в течение 1095 (Одной тысячи девяноста пяти) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения (включительно) запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением. По истечении 1095 (Одной тысячи девяноста пяти) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения Заемщик вправе полностью или частично погасить кредит/кредиты (часть Кредита) при условии письменного уведомления Банка не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) кредита/кредитов (части кредита), уплатив комиссию за досрочное погашение в соответствии с Соглашением. В уведомлении Заемщика должны быть указаны: реквизиты Соглашения (номер, дата заключения), сумма и планируемая дата досрочного погашения. Досрочно погашаемые суммы направляются в счет уплаты ближайшего платежа по Графику погашения (возврата) Кредитов.
9. Ответственность Заемщика по Соглашению\ условия о взимании неустойки:
9.1.Заемщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, в частности, в случае просрочки исполнения.
9.1.1. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (1/366) (Одной триста шестьдесят пятой (Одной триста шестьдесят шестой)) действующей процентной ставки по кредиту, от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.
9.1.2. В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (2/366) (Двух триста шестьдесят пятых (Двух триста шестьдесят шестых)) действующей процентной ставки по кредиту, от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитам.
9.1.3. Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 10 000 (Десять тысяч 00/100) рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из следующих обязательств Заемщиком:
9.1.3.1. в случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика предоставить Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений;
9.1.3.2. предоставлять Кредитору письма за подписью уполномоченного лица Заемщика об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами по состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года и 01 января следующего года (с указанием размера и вида задолженности в случае ее наличия). Указанные справки предоставляются Кредитору не позднее срока предоставления Кредитору квартальной и годовой бухгалтерской отчетности. При предоставлении годовой бухгалтерской отчетности дополнительно предоставляется вышеуказанная информация по состоянию на 01 число месяца, в котором в Банк предоставлена годовая бухгалтерская отчетность;
9.1.3.3. предоставлять отчетность Группы по МСФО в следующие сроки:
·         в течение 120 (Ста двадцати)  календарных дней с даты окончания отчетного периода – годовую аудированную (audited) консолидированную бухгалтерскую отчетность по МСФО Группы;
·         в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу – полугодовую управленческую консолидированную бухгалтерскую отчетность по МСФО Группы за 6 (Шесть) месяцев 2017 года;
·         начиная с 2018 года в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты окончания отчетного периода – полугодовую просмотренную (reviewed) консолидированную бухгалтерскую отчетность по МСФО Группы;
9.1.3.4. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору и обеспечить предоставление другими обязанными лицами ежеквартально не позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября копии следующих документов отчетности текущего года по состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01 октября, соответственно:
·       форм бухгалтерской отчетности, включающие:
бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001);
отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);
·       сведений и расшифровок к бухгалтерскому балансу, включающих:
- дебиторскую и кредиторскую задолженность Заемщика и других обязанных лиц в разрезе срочной и просроченной (с указанием сроков просроченной задолженности);
данные о балансовой стоимости неликвидных запасов (запасов, которые не реализованы в течение 360 дней, если это не связано с особенностями производственного цикла);
- займы и кредиты;
- данные о полученном и предоставленном обеспечении (по видам);
- данные о наличии выданных Заемщиком и другими обязанными лицами поручительств/выданных по поручению Заемщика гарантий/открытых аккредитивов/о лимитах финансирования под уступку денежного требования (лимитах факторинга) в разрезе дебиторов в соответствии с заключенными Заемщиком и другими обязанными лицами с финансовыми агентами соглашениями;
- данные о наличии/отсутствии просроченных обязательств перед работниками по расчетам по заработной плате;
- данные о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (с указанием суммы задолженности при ее наличии и причин возникновения);
- данные о наличии/отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений к банковским счетам Заемщика и других обязанных лиц (с указанием суммы не исполненных в срок распоряжений при их наличии);
- данные об оборотах по расчетным счетам в иных кредитных организациях;
- данные о величине чистых активов Заемщика и других обязанных лиц;
- справки Заемщика и других обязанных лиц о размере сумм амортизационных отчислений, уплаченных процентов и комиссий, объеме уплаченных лизинговых платежей за последние четыре отчетных квартала;
- справки Заемщика и других обязанных лиц об объеме подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга, т.е. об остатке подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору;
- данные о наличии/отсутствии негативных событий и тенденций, произошедших в деятельности Заемщика и других Обязанных лиц с 01.07.2017 г. по дату предоставления сведений;
- справки от иных кредитных организаций / письмо Заемщика и других Обязанных лиц об отсутствии/наличии случаев возникновения просроченной задолженности по основному долгу, процентам, комиссиям за отчетный квартал.
При этом, под «Обязанными лицами»  понимается Заемщик и Поручители: Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» (ОГРН 1037789087500), общество с ограниченной ответственностью «Межозерное» (ОГРН 1097746380137); общество с ограниченной ответственностью "ЯТЭК-МОТОРНОЕ ТОПЛИВО" (ОГРН 1171447003210), общество с ограниченной ответственностью «Наутилиус» (ОГРН 1067761723204), также иные компании Группы, в случае, если в течение срока действия Соглашения значение Cover ratio составит менее 90 (Девяноста) процентов. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» (ОГРН 1037789087500) является Обязанным лицом в течение срока действия Договора поручительства.
При этом под ««Cover ratio» понимается наименьшее значение из следующих показателей, рассчитываемое по наиболее актуальной консолидированной отчётности Группы по МСФО в даты предоставления отчетности:
•              отношение суммарной величины EBITDA Обязанных лиц к EBITDA Группы;
•              отношение суммарной выручки Обязанных лиц к выручке Группы;
•              отношение суммарной величины балансовой стоимости активов Обязанных лиц к балансовой стоимости активов Группы.
9.1.3.5. Заемщик обязуется предоставлять и обеспечить предоставление другими Обязанными лицами Кредитору ежегодно:
не позднее 10 апреля текущего года копии следующих документов бухгалтерской отчетности за последний отчетный год:
1) форм годовой бухгалтерской отчетности, включающей:
бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001);
отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);
отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003);
отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004);
2) пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности (в случае ее наличия);
3) сведений и расшифровок к годовому бухгалтерскому балансу;
4) справки от иных кредитных организаций / письмо Заемщика и других обязанных лиц об отсутствии/наличии случаев возникновения просроченной задолженности по основному долгу, процентам, комиссиям за последний квартал отчетного года.
Не позднее 10 февраля текущего года, следующего за отчетным, данные о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Заемщика/обязанного лица за период с 1 октября по 31 декабря отчетного года.
9.1.3.6. Заемщик обязуется предоставлять и обеспечить предоставление другими обязанными лицами Кредитору ежегодно до 30 июля текущего года за последний отчетный год аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности Заемщика и других обязанных лиц за последний отчетный год.
9.1.4. Заемщик обязуется оплачивать неустойку (пеню) в размере 1% (Один процент) годовых, начисляемую на сумму задолженности по Основному долгу по Соглашению, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, совместно с Поручителями (за исключением ООО «ИНВЕСТОР» и ООО «Наутилиус») поддерживать ежеквартальные (за каждый календарный квартал) кредитовые обороты по залоговому/-ым счету/-ам Заемщика, открытым им в Банке, а также по счетам Поручителей (за исключением ООО «ИНВЕСТОР» и ООО «Наутилиус»), открытым в Банке, за каждый календарный квартал, определяемые начиная с 1 (Первого) числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый кредит в рамках кредитного соглашения, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, в таком объеме за истекший квартал, чтобы их доля в суммарных кредитовых оборотах во всех обслуживающих банках соответствовала 90 (Девяносто) процентов. При этом, в случае если первый кредит в рамках Соглашения предоставлен в последнем месяце календарного квартала, обороты поддерживаются начиная с 1-го числа второго месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен Кредит в рамках Соглашения.
Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в даты, установленные Соглашением для уплаты процентов по кредитам.
9.2 Датой признания Заемщиком неустойки (штрафа/пени) считается дата фактического получения Кредитором денежных средств, перечисленных Заемщиком или списанных Банком на условиях заранее данного акцепта в связи с уплатой неустойки (штрафа/пени).
9.3. Неустойка, предусмотренная Соглашением, не покрывает убытки Кредитора, который вправе взыскать их в полной сумме с Заемщика сверх неустойки.
II. Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Геворкяну Р.Р. совершить все необходимые и достаточные действия по заключению сделки между ОАО «ЯТЭК» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на одобренных Советом директоров выше условиях. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» имеет право передоверить заключение сделки Борисову Андрею Никитичу на основании доверенности № 150 от 04.09.2017г.
 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 сентября 2017 года. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров  б/н от 22 сентября 2017 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»
 
 
Р.Р. Геворкян
 
 
(подпись)
 
 
 
3.2. Дата “
22
сентября
20
17
г.
М.П.
 
 
 
 

Прикрепленные документы

Возврат к списку